股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⑶	010203	87,991,671.00	2.66
2	21国债⑿	010112	85,658,472.00	2.59
3	工行转债	113002	71,856,000.00	2.17
4	21国债⑽	010110	68,204,270.80	2.06
5	03国债⑻	010308	61,986,552.60	1.87
6	中行转债	113001	20,250,399.00	0.61
7	新钢转债	110003	5,596,320.80	0.17

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⑶	010203	88,505,000.00	2.43
2	21国债⑿	010112	86,206,248.00	2.37
3	21国债⑽	010110	68,613,332.80	1.88
4	10央票32	1001032	58,902,000.00	1.62
5	08央票65	0801065	50,250,000.00	1.38
6	中行转债	113001	20,780,019.00	0.57

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⑶	010203	89,770,621.50	2.62
2	21国债⑿	010112	86,959,440.00	2.54
3	21国债⑽	010110	69,199,655.00	2.02
4	10央票32	1001032	60,108,000.00	1.75
5	08央票65	0801065	50,825,000.00	1.48

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⑶	010203	89,080,282.50	3.08
2	21国债⑿	010112	86,779,701.00	3.00
3	21国债⑽	010110	69,063,301.00	2.39
4	08央票65	0801065	51,015,000.00	1.77
5	08央票53	0801053	50,940,000.00	1.76

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央票17	0801017	102,280,000.00	2.84
2	02国债⑶	010203	89,655,565.00	2.49
3	21国债⑿	010112	87,455,862.00	2.43
4	21国债⑽	010110	59,288,180.70	1.65
5	08央票65	0801065	51,475,000.00	1.43
6	龙盛转债	110006	1,575,663.70	0.04
7	西洋转债	110005	628,830.00	0.02