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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 泸州老窖 | 000568 | 247,668,839.80 | 7.48 |
| 2 | 莱宝高科 | 002106 | 238,216,592.36 | 7.19 |
| 3 | 东阿阿胶 | 000423 | 217,603,078.03 | 6.57 |
| 4 | 湘电股份 | 600416 | 145,028,980.88 | 4.38 |
| 5 | 用友软件 | 600588 | 110,992,000.00 | 3.35 |
| 6 | 农 产 品 | 000061 | 103,300,054.40 | 3.12 |
| 7 | 桑德环境 | 000826 | 73,027,532.16 | 2.21 |
| 8 | 天地科技 | 600582 | 71,878,778.04 | 2.17 |
| 9 | 中牧股份 | 600195 | 66,329,488.86 | 2.00 |
| 10 | 华东医药 | 000963 | 63,116,765.10 | 1.91 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 莱宝高科 | 002106 | 293,949,991.25 | 8.07 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 205,732,739.10 | 5.65 |
| 3 | 用友软件 | 600588 | 156,219,044.60 | 4.29 |
| 4 | 泸州老窖 | 000568 | 149,418,293.10 | 4.10 |
| 5 | 青岛啤酒 | 600600 | 128,316,000.00 | 3.52 |
| 6 | 湘电股份 | 600416 | 116,478,732.32 | 3.20 |
| 7 | 农 产 品 | 000061 | 108,928,979.52 | 2.99 |
| 8 | 宁波港 | 601018 | 93,034,041.36 | 2.56 |
| 9 | 天地科技 | 600582 | 85,765,674.51 | 2.36 |
| 10 | 桑德环境 | 000826 | 85,088,294.28 | 2.34 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东阿阿胶 | 000423 | 198,405,271.68 | 5.78 |
| 2 | 青岛啤酒 | 600600 | 170,977,669.79 | 4.98 |
| 3 | 用友软件 | 600588 | 163,590,382.90 | 4.77 |
| 4 | 莱宝高科 | 002106 | 138,381,678.90 | 4.03 |
| 5 | 农 产 品 | 000061 | 131,753,961.60 | 3.84 |
| 6 | 宁波港 | 601018 | 105,856,040.65 | 3.09 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 85,998,130.60 | 2.51 |
| 8 | 老白干酒 | 600559 | 80,504,875.19 | 2.35 |
| 9 | 湘电股份 | 600416 | 80,065,068.65 | 2.33 |
| 10 | 武汉中百 | 000759 | 74,477,632.60 | 2.17 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 青岛啤酒 | 600600 | 141,886,973.02 | 4.91 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 139,946,575.56 | 4.84 |
| 3 | 用友软件 | 600588 | 131,394,485.04 | 4.55 |
| 4 | 农 产 品 | 000061 | 85,749,062.20 | 2.97 |
| 5 | 浦东金桥 | 600639 | 60,887,633.04 | 2.11 |
| 6 | 中新药业 | 600329 | 55,458,899.17 | 1.92 |
| 7 | 恒生电子 | 600570 | 55,061,067.00 | 1.91 |
| 8 | 苏宁电器 | 002024 | 54,549,000.00 | 1.89 |
| 9 | 中国南车 | 601766 | 48,200,000.00 | 1.67 |
| 10 | 华东医药 | 000963 | 45,180,977.46 | 1.56 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 烟台万华 | 600309 | 247,000,000.00 | 6.86 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 242,815,994.88 | 6.74 |
| 3 | 中联重科 | 000157 | 188,844,020.20 | 5.24 |
| 4 | 上海机场 | 600009 | 166,770,000.00 | 4.63 |
| 5 | 青岛啤酒 | 600600 | 146,441,794.08 | 4.07 |
| 6 | 用友软件 | 600588 | 135,365,197.50 | 3.76 |
| 7 | 三一重工 | 600031 | 131,932,992.71 | 3.66 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 125,997,379.20 | 3.50 |
| 9 | 金地集团 | 600383 | 125,285,990.58 | 3.48 |
| 10 | 冀东水泥 | 000401 | 119,790,735.00 | 3.33 |
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