序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -4,024,141.23 | -41,736,981.06 | 628,002,548.93 | 53,883,440.83 |
2 | 本期利润(元) | 102,009,433.62 | -648,212,483.47 | 1,697,580,099.20 | 1,083,168,159.20 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 47,056,647.74 | -109,763,757.69 | 231,080,788.97 | 49,961,687.43 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.02 | -0.04 | 0.08 | 0.02 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,640,458,159.40 | 2,890,236,242.30 | 3,718,448,725.80 | 3,497,036,792.40 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 0.96 | 1.24 | 1.17 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 70.66% | 44.84% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 326.97% | 262.37% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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