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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -608,536,425.91 | 1,779,502,120.26 | 1,119,873,276.57 | -2,342,535,402.17 |
| 2 | 利息收入 | 16,282,010.61 | 30,703,320.80 | 13,826,459.95 | 35,829,350.24 |
| 3 | 存款利息收入 | 376,492.74 | 791,363.58 | 291,876.18 | 2,346,016.30 |
| 4 | 债券利息收入 | 15,877,992.66 | 29,911,957.22 | 13,534,583.77 | 33,483,333.94 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 27,525.21 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | -18,353,545.70 | 679,206,745.50 | 76,748,701.61 | -128,976,963.80 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | 1,425,737.94 | 13,326,253.35 | 2,974,713.28 | 8,937,725.06 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 14,008,850.95 | 18,730,192.15 | 12,410,692.38 | 16,141,304.87 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -606,475,502.40 | 1,069,577,550.00 | 1,029,284,718.00 | -2,249,441,908.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 54,118.95 |
| 18 | 费用 | 39,676,057.56 | 81,922,021.09 | 36,705,117.34 | 106,038,444.06 |
| 19 | 管理人报酬 | 25,062,904.27 | 49,740,090.79 | 21,802,945.48 | 55,066,249.92 |
| 20 | 托管费 | 4,177,150.70 | 8,290,015.11 | 3,633,824.26 | 9,178,682.91 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 8,161,116.40 | 19,809,124.46 | 10,863,726.58 | 23,835,762.72 |
| 23 | 利息支出 | 1,852,392.68 | 2,407,615.67 | 162,922.39 | 14,438,689.50 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,852,392.68 | 2,407,615.67 | 162,922.39 | 14,438,689.50 |
| 25 | 其他费用 | 422,493.51 | 1,675,175.06 | 241,698.63 | 3,519,059.01 |
| 26 | 利润总额 | -648,212,483.47 | 1,697,580,099.17 | 1,083,168,159.23 | -2,448,573,846.23 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -648,212,483.47 | 1,697,580,099.17 | 1,083,168,159.23 | -2,448,573,846.23 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -648,212,483.47 | 1,697,580,099.17 | 1,083,168,159.23 | -2,448,573,846.23 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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