序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,969,961,471.05 | 3,873,027,074.70 | 3,529,234,051.44 | 2,442,303,692.07 |
2 | 银行存款 | 47,636,340.76 | 10,147,023.80 | 2,194,437.34 | 115,557,819.51 |
3 | 结算备付金 | 7,083,388.18 | 6,794,281.66 | 8,953,603.84 | 1,467,460.39 |
4 | 存出保证金 | 946,860.54 | 1,069,201.07 | 924,205.94 | 403,779.96 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,996,011,276.92 | 2,776,954,049.96 | 2,599,795,371.12 | 1,455,594,650.35 |
7 | 债券投资价值 | 904,958,243.80 | 1,034,570,965.76 | 889,492,241.02 | 846,067,979.76 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 26,061,155.62 | 12,695,073.18 | 10,267,971.93 |
13 | 应收利息 | 12,795,573.16 | 17,430,396.83 | 14,733,635.20 | 12,944,030.17 |
14 | 应收股利 | 161,787.69 | 未公布 | 445,483.80 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 368,000.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,969,961,471.05 | 3,873,027,074.70 | 3,529,234,051.44 | 2,442,303,692.07 |
19 | 负债合计 | 79,725,228.74 | 154,578,348.92 | 32,197,259.04 | 28,435,058.90 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 70,000,000.00 | 130,000,000.00 | 22,000,000.00 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 15,011,432.36 | 未公布 | 21,269,048.49 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,789,684.87 | 4,776,268.97 | 4,165,808.78 | 3,162,457.23 |
27 | 应付托管费 | 631,614.16 | 796,044.84 | 694,301.49 | 527,076.22 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,863,365.34 | 1,613,915.76 | 3,212,328.74 | 1,189,866.40 |
30 | 应交税费 | 1,181,758.46 | 1,181,758.46 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 35,656.44 | 18,222.34 | 5,060.00 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,223,149.47 | 1,180,706.19 | 2,119,760.03 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |