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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开07 | 080207 | 39,868,000.00 | 7.96 |
| 2 | 08国开19 | 080219 | 39,848,000.00 | 7.95 |
| 3 | 08国开23 | 080223 | 39,616,000.00 | 7.91 |
| 4 | 09进出06 | 090306 | 30,444,000.00 | 6.08 |
| 5 | 石化转债 | 110015 | 29,939,903.40 | 5.97 |
| 6 | 工行转债 | 113002 | 27,511,267.20 | 5.49 |
| 7 | 中行转债 | 113001 | 24,852,908.40 | 4.96 |
| 8 | 新钢转债 | 110003 | 11,166,596.40 | 2.23 |
| 9 | 双良转债 | 110009 | 5,142,131.40 | 1.03 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工行转债 | 113002 | 50,767,120.80 | 9.09 |
| 2 | 03国债⑻ | 010308 | 48,905,145.10 | 8.76 |
| 3 | 08国开07 | 080207 | 39,892,000.00 | 7.14 |
| 4 | 08国开23 | 080223 | 39,464,000.00 | 7.07 |
| 5 | 09进出06 | 090306 | 30,348,000.00 | 5.43 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 24,169,200.00 | 4.33 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 8,066,100.00 | 1.44 |
| 8 | 双良转债 | 110009 | 5,564,760.40 | 1.00 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 03国债⑻ | 010308 | 50,315,164.30 | 8.85 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 50,139,548.40 | 8.82 |
| 3 | 08国开07 | 080207 | 40,268,000.00 | 7.09 |
| 4 | 09农发11 | 090411 | 40,276,000.00 | 7.09 |
| 5 | 08国开23 | 080223 | 39,792,000.00 | 7.00 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09农发11 | 090411 | 60,192,000.00 | 9.31 |
| 2 | 08国开07 | 080207 | 50,330,000.00 | 7.78 |
| 3 | 03国债（8） | 010308 | 50,085,057.00 | 7.74 |
| 4 | 09进出06 | 090306 | 40,076,000.00 | 6.20 |
| 5 | 08国开23 | 080223 | 39,696,000.00 | 6.14 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09农发11 | 090411 | 60,486,000.00 | 8.50 |
| 2 | 20国债⑷ | 010004 | 60,168,000.00 | 8.46 |
| 3 | 03国债⑻ | 010308 | 56,936,247.50 | 8.00 |
| 4 | 08国开07 | 080207 | 50,550,000.00 | 7.10 |
| 5 | 09进出06 | 090306 | 40,292,000.00 | 5.66 |
| 6 | 龙盛转债 | 110006 | 24,825,100.00 | 3.49 |
| 7 | 安泰转债 | 125969 | 8,349,600.00 | 1.17 |
| 8 | 西洋转债 | 110005 | 5,655,031.20 | 0.79 |
| 9 | 新钢转债 | 110003 | 3,504,600.00 | 0.49 |
| 10 | 厦工转债 | 110004 | 16,251.60 | 0.00 |
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