序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 691,120,113.83 | 1,105,878,619.72 | 1,259,947,617.53 | 1,592,919,774.76 |
2 | 银行存款 | 32,682,915.69 | 222,734,567.19 | 218,196,057.87 | 57,018,790.29 |
3 | 结算备付金 | 2,495,862.77 | 5,592,041.11 | 1,271,192.89 | 3,352,983.49 |
4 | 存出保证金 | 1,020,524.98 | 1,080,974.77 | 1,041,216.64 | 710,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 66,474,156.13 | 119,599,121.12 | 161,321,861.30 | 74,725,439.65 |
7 | 债券投资价值 | 493,003,640.51 | 640,186,042.20 | 858,008,044.44 | 1,428,515,590.60 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 87,828,948.11 | 109,169,736.19 | 2,996,547.33 | 12,895,742.57 |
13 | 应收利息 | 7,569,924.70 | 7,286,838.56 | 16,716,787.49 | 15,103,217.07 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 44,140.94 | 229,298.58 | 395,909.57 | 598,011.09 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 691,120,113.83 | 1,105,878,619.72 | 1,259,947,617.53 | 1,592,919,774.76 |
19 | 负债合计 | 44,360,256.52 | 355,009,731.66 | 9,415,177.04 | 281,332,082.46 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 40,000,000.00 | 349,999,575.00 | 未公布 | 277,999,353.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 4,017,763.03 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 503,583.04 | 1,504,864.88 | 2,730,830.96 | 1,357,776.26 |
26 | 应付管理人报酬 | 405,704.98 | 487,628.01 | 784,055.72 | 829,690.57 |
27 | 应付托管费 | 108,188.00 | 130,034.17 | 209,081.51 | 221,250.84 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 295,474.76 | 395,800.07 | 815,279.29 | 258,572.25 |
30 | 应交税费 | 2,366,030.45 | 2,044,186.77 | 424,359.13 | 376,683.53 |
31 | 应付利息 | 5,822.16 | 114,706.61 | 未公布 | 29,178.76 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 675,453.13 | 332,936.15 | 433,807.40 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 526,693,608.31 | 605,133,452.00 | 1,009,527,374.82 | 1,103,037,594.27 |
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