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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中兴债１ | 115003 | 82,606,769.71 | 1.04 |
| 2 | 08兵器装备债 | 088039 | 80,880,000.00 | 1.02 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中兴债１ | 115003 | 82,025,535.00 | 0.91 |
| 2 | 08兵器装备债 | 088039 | 81,240,000.00 | 0.90 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08兵器装备债 | 088039 | 104,930,000.00 | 1.12 |
| 2 | 中兴债 | 115003 | 82,775,230.75 | 0.88 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 36,754,177.50 | 0.39 |
| 4 | 08石化债 | 126011 | 18,890,893.30 | 0.20 |
| 5 | 08国电债 | 126014 | 4,658,963.40 | 0.05 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08兵器装备债 | 088039 | 105,150,000.00 | 1.28 |
| 2 | 中兴债１ | 115003 | 82,201,934.00 | 1.00 |
| 3 | 08石化债 | 126011 | 18,730,571.60 | 0.23 |
| 4 | 08国电债 | 126014 | 4,578,564.90 | 0.06 |
| 5 | 08青啤债 | 126013 | 4,501,820.50 | 0.05 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08兵器装备债 | 088039 | 104,480,000.00 | 1.05 |
| 2 | 中兴债１ | 115003 | 81,231,739.50 | 0.82 |
| 3 | 20国债⑷ | 010004 | 37,069,504.80 | 0.37 |
| 4 | 08石化债 | 126011 | 18,430,749.20 | 0.19 |
| 5 | 08国电债 | 126014 | 4,502,834.70 | 0.05 |
| 6 | 西洋转债 | 110005 | 630,309.60 | 0.01 |
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