序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 8,225,306,077.77 | 11,102,734,437.45 | 10,723,193,540.82 | 7,202,909,287.58 |
2 | 银行存款 | 1,854,672,424.25 | 29,926,429.40 | 1,529,833,038.93 | 535,461,840.96 |
3 | 结算备付金 | 5,380,318.75 | 1,417,424,613.27 | 7,386,757.80 | 805,585,594.97 |
4 | 存出保证金 | 13,474,128.64 | 7,185,929.41 | 2,999,362.57 | 1,912,405.17 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 5,230,344,119.23 | 9,394,815,559.26 | 8,832,517,821.31 | 5,356,078,387.18 |
7 | 债券投资价值 | 218,500,830.00 | 248,659,450.20 | 273,130,365.40 | 493,358,633.06 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 897,901,746.85 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 64,568,012.20 | 1,825,602.31 |
13 | 应收利息 | 4,438,715.54 | 2,842,218.26 | 4,461,798.06 | 5,838,969.13 |
14 | 应收股利 | 194,170.23 | 未公布 | 4,726,401.92 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 369,624.28 | 208,521.03 | 464,525.75 | 272,912.25 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 8,225,306,077.77 | 11,102,734,437.45 | 10,723,193,540.82 | 7,202,909,287.58 |
19 | 负债合计 | 26,031,876.37 | 41,259,422.32 | 46,681,311.82 | 18,477,959.05 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 6,703,897.00 | 1,406,198.90 |
25 | 应付赎回款 | 2,267,990.94 | 13,994,662.15 | 13,503,560.41 | 1,799,448.58 |
26 | 应付管理人报酬 | 10,772,595.38 | 14,187,194.43 | 12,292,812.95 | 9,423,537.80 |
27 | 应付托管费 | 1,795,432.56 | 2,364,532.40 | 2,048,802.20 | 1,570,589.63 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 8,093,606.58 | 7,748,080.90 | 10,623,950.04 | 3,334,264.72 |
30 | 应交税费 | 1,393,945.72 | 1,306,950.72 | 276,950.72 | 189,955.72 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,708,305.19 | 1,658,001.72 | 1,231,338.50 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 9,940,025,697.03 | 10,657,091,570.40 | 11,840,376,745.07 | 11,830,421,291.71 |
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