序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -2,026,101,179.29 | 5,227,769,012.55 | 3,511,439,567.46 | -7,160,309,718.85 |
2 | 利息收入 | 15,379,872.22 | 18,160,715.62 | 10,388,800.48 | 25,878,327.59 |
3 | 存款利息收入 | 8,187,700.40 | 10,205,389.59 | 5,658,571.81 | 17,796,284.94 |
4 | 债券利息收入 | 2,909,476.01 | 7,955,326.03 | 4,730,228.67 | 7,658,112.91 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 4,282,695.81 | 未公布 | 未公布 | 423,929.74 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 410,204,887.70 | 631,659,199.20 | 165,340,395.80 | -2,720,090,902.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -1,299,807.32 | 16,303,545.33 | 16,211,774.79 | 12,923,515.86 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 18,164,782.83 | 75,342,400.50 | 45,272,775.08 | 65,445,668.43 |
15 | 公允价值变动收益 | -2,451,923,467.00 | 4,576,809,577.00 | 3,335,356,590.00 | -4,469,875,543.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,778,399.17 |
18 | 费用 | 130,011,021.66 | 226,342,402.07 | 96,191,821.31 | 252,511,140.20 |
19 | 管理人报酬 | 71,765,067.63 | 148,884,412.94 | 65,702,990.58 | 151,107,236.58 |
20 | 托管费 | 11,960,844.60 | 24,814,068.69 | 10,950,498.41 | 25,184,539.46 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 46,076,504.54 | 52,205,920.44 | 19,321,057.43 | 75,781,357.66 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 208,604.89 | 438,000.00 | 217,274.89 | 438,006.50 |
26 | 利润总额 | -2,156,112,200.95 | 5,001,426,610.48 | 3,415,247,746.15 | -7,412,820,859.05 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -2,156,112,200.95 | 5,001,426,610.48 | 3,415,247,746.15 | -7,412,820,859.05 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -2,156,112,200.95 | 5,001,426,610.48 | 3,415,247,746.15 | -7,412,820,859.05 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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