股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 新钢转债 | 110003 | 112,728,155.20 | 6.53 |
2 | 10国债11 | 019011 | 99,840,000.00 | 5.78 |
3 | 中行转债 | 113001 | 89,094,261.40 | 5.16 |
4 | 09进出10 | 090310 | 79,192,000.00 | 4.58 |
5 | 11国开15 | 110215 | 59,982,000.00 | 3.47 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 152,114,353.20 | 7.82 |
2 | 09进出10 | 090310 | 108,625,000.00 | 5.58 |
3 | 10国债11 | 019011 | 99,840,000.00 | 5.13 |
4 | 新钢转债 | 110003 | 91,557,148.80 | 4.71 |
5 | 10国债21 | 019021 | 59,958,000.00 | 3.08 |
6 | 博汇转债 | 110007 | 4,249,545.60 | 0.22 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 171,313,807.80 | 7.06 |
2 | 10央票42 | 1001042 | 150,105,000.00 | 6.18 |
3 | 10央票47 | 1001047 | 130,013,000.00 | 5.36 |
4 | 09进出10 | 090310 | 110,616,000.00 | 4.56 |
5 | 08央票59 | 0801059 | 101,560,000.00 | 4.18 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 24,876,392.40 | 1.02 |
7 | 博汇转债 | 110007 | 10,568,901.20 | 0.44 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09进出10 | 090310 | 110,616,000.00 | 4.93 |
2 | 09国开13 | 090213 | 101,140,000.00 | 4.51 |
3 | 09国债14 | 019914 | 99,980,000.00 | 4.46 |
4 | 07国债11 | 019711 | 100,070,000.00 | 4.46 |
5 | 10中铝CP02 | 1081194 | 99,870,000.00 | 4.45 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 37,347,856.60 | 1.66 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开13 | 090213 | 101,570,000.00 | 4.96 |
2 | 07国债11 | 019711 | 100,670,000.00 | 4.91 |
3 | 09附息国债14 | 090014 | 99,960,000.00 | 4.88 |
4 | 09国债14 | 019914 | 99,960,000.00 | 4.88 |
5 | 10央行票据08 | 1001008 | 99,650,000.00 | 4.86 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 38,371,865.40 | 1.87 |
7 | 安泰转债 | 125969 | 6,958,000.00 | 0.34 |
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