序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 62,275,732.58 | 35,229,848.65 | -21,866,118.42 | 440,254,084.28 |
2 | 利息收入 | 26,467,957.05 | 74,697,139.34 | 43,372,978.59 | 137,373,723.90 |
3 | 存款利息收入 | 908,767.09 | 2,341,912.89 | 854,464.04 | 4,639,224.51 |
4 | 债券利息收入 | 25,484,898.50 | 72,355,226.45 | 42,518,514.55 | 132,037,571.01 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 74,291.46 | 未公布 | 未公布 | 696,928.36 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 42,661,014.19 | 62,149,449.03 | 44,643,544.41 | 176,143,868.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 3,858,854.94 | 60,370,880.52 | 44,643,544.41 | 147,624,402.14 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 92,175.39 | 48,562.72 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -6,947,718.69 | -102,890,973.40 | -110,589,498.40 | 125,569,868.50 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 10,190,827.17 | 22,863,774.83 | 10,631,361.68 | 34,368,091.18 |
19 | 管理人报酬 | 5,917,637.83 | 14,567,358.40 | 7,763,677.68 | 22,400,981.72 |
20 | 托管费 | 1,972,545.92 | 4,855,786.08 | 2,587,892.52 | 7,466,993.98 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 481,276.79 | 83,822.89 | 38,700.53 | 332,762.75 |
23 | 利息支出 | 1,557,117.80 | 2,909,259.70 | 3,306.08 | 3,757,808.21 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,557,117.80 | 2,909,259.70 | 3,306.08 | 3,757,808.21 |
25 | 其他费用 | 240,666.69 | 445,876.07 | 237,784.87 | 409,544.52 |
26 | 利润总额 | 52,084,905.41 | 12,366,073.82 | -32,497,480.10 | 405,885,993.10 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 52,084,905.41 | 12,366,073.82 | -32,497,480.10 | 405,885,993.10 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 52,084,905.41 | 12,366,073.82 | -32,497,480.10 | 405,885,993.10 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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