序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,362,820,754.38 | 1,787,418,539.10 | 1,743,366,546.78 | 4,571,874,326.17 |
2 | 银行存款 | 268,848,374.32 | 206,377,533.29 | 245,024,475.94 | 122,808,081.11 |
3 | 结算备付金 | 1,279,763.89 | 1,913,591.22 | 141,998.58 | 641,135.78 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 69,844,456.52 | 137,472,690.46 | 未公布 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 1,988,675,521.32 | 1,334,582,739.82 | 1,458,762,373.20 | 4,390,307,968.90 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 1,275,173.09 | 92,000,000.00 | 2,203,351.56 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 32,365,442.82 | 14,674,753.70 | 36,863,393.41 | 36,609,101.89 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 282,022.42 | 147,230.61 | 120,954.09 | 21,258,038.49 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,362,820,754.38 | 1,787,418,539.10 | 1,743,366,546.78 | 4,571,874,326.17 |
19 | 负债合计 | 118,985,717.21 | 263,126,123.56 | 64,698,740.00 | 7,198,723.96 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 260,299,547.55 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 36,226,357.37 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 117,425.04 | 1,033,774.23 | 62,895,517.50 | 3,598,876.50 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,110,125.72 | 840,366.31 | 902,418.58 | 2,343,629.96 |
27 | 应付托管费 | 370,041.89 | 280,122.11 | 300,806.21 | 781,209.99 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 127,511.18 | 13,831.30 | 8,875.00 | 52,250.61 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 7,349.95 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 80,557,288.65 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 468,254.92 | 650,448.06 | 591,122.71 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,148,586,581.93 | 1,432,245,307.23 | 1,613,929,550.73 | 4,287,722,486.16 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |