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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 282,001,393.00 | 3.01 |
| 2 | 08央行票据47 | 0801047 | 250,400,000.00 | 2.68 |
| 3 | 唐钢转债 | 125709 | 165,512,239.18 | 1.77 |
| 4 | 新钢转债 | 110003 | 142,872,643.20 | 1.53 |
| 5 | 08央行票据44 | 0801044 | 140,154,000.00 | 1.50 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 250,975,000.00 | 2.57 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 245,432,733.00 | 2.51 |
| 3 | 唐钢转债 | 125709 | 179,734,476.72 | 1.84 |
| 4 | 新钢转债 | 110003 | 145,383,386.40 | 1.49 |
| 5 | 08央行票据44 | 0801044 | 140,504,000.00 | 1.44 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 253,450,000.00 | 2.61 |
| 2 | 08央行票据44 | 0801044 | 192,546,000.00 | 1.99 |
| 3 | 中行转债 | 113001 | 193,052,103.00 | 1.99 |
| 4 | 唐钢转债 | 125709 | 182,672,065.41 | 1.88 |
| 5 | 新钢转债 | 110003 | 148,411,418.40 | 1.53 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据26 | 1001026 | 199,260,000.00 | 2.31 |
| 2 | 08央行票据44 | 0801044 | 193,344,000.00 | 2.24 |
| 3 | 唐钢转债 | 125709 | 177,518,976.87 | 2.06 |
| 4 | 新钢转债 | 110003 | 129,065,690.80 | 1.49 |
| 5 | 08央行票据47 | 0801047 | 101,800,000.00 | 1.18 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据20 | 1001020 | 298,950,000.00 | 2.75 |
| 2 | 10央行票据02 | 1001002 | 199,320,000.00 | 1.84 |
| 3 | 唐钢转债 | 125709 | 182,442,309.87 | 1.68 |
| 4 | 新钢转债 | 110003 | 143,581,125.60 | 1.32 |
| 5 | 10央行票据22 | 1001022 | 99,650,000.00 | 0.92 |
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