序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 8,672,759,722.52 | 11,935,939,951.19 | 11,867,510,255.20 | 8,145,440,237.09 |
2 | 银行存款 | 554,596,347.27 | 406,421,032.95 | 559,584,946.70 | 599,351,763.64 |
3 | 结算备付金 | 12,160,660.43 | 5,304,864.93 | 29,509,579.05 | 16,109,152.91 |
4 | 存出保证金 | 3,293,412.19 | 6,772,794.25 | 7,477,115.56 | 3,267,303.68 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 7,247,585,339.00 | 10,505,875,454.06 | 10,505,603,162.33 | 5,445,211,071.44 |
7 | 债券投资价值 | 844,912,484.67 | 977,268,668.41 | 643,803,110.92 | 2,049,612,283.70 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 31,249,817.76 | 98,154,149.21 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 5,895,083.54 | 2,191,395.55 | 16,443,716.70 | 30,161,456.04 |
14 | 应收股利 | 3,354,447.60 | 未公布 | 700,442.15 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 961,947.82 | 855,923.28 | 6,234,032.58 | 1,677,208.55 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 49,997.13 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 8,672,759,722.52 | 11,935,939,951.19 | 11,867,510,255.20 | 8,145,440,237.09 |
19 | 负债合计 | 36,492,592.02 | 89,459,789.58 | 72,065,365.93 | 59,193,519.27 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 29,280,165.95 | 未公布 | 21,061,108.72 |
25 | 应付赎回款 | 5,456,832.08 | 25,060,436.48 | 32,874,918.00 | 3,952,597.96 |
26 | 应付管理人报酬 | 11,281,167.50 | 15,035,862.63 | 13,821,599.13 | 10,657,845.54 |
27 | 应付托管费 | 1,880,194.62 | 2,505,977.12 | 2,303,599.87 | 1,776,307.60 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 16,134,428.27 | 16,114,768.33 | 21,841,206.00 | 20,556,979.11 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,739,969.55 | 1,462,579.07 | 1,224,042.93 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 11,842,630,743.87 | 12,345,648,335.30 | 13,841,575,921.71 | 14,752,472,386.25 |
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