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建信优化配置(530005)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产8,672,759,722.5211,935,939,951.1911,867,510,255.208,145,440,237.09
2 银行存款554,596,347.27406,421,032.95559,584,946.70599,351,763.64
3 结算备付金12,160,660.435,304,864.9329,509,579.0516,109,152.91
4 存出保证金3,293,412.196,772,794.257,477,115.563,267,303.68
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值7,247,585,339.0010,505,875,454.0610,505,603,162.335,445,211,071.44
7 债券投资价值844,912,484.67977,268,668.41643,803,110.922,049,612,283.70
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布31,249,817.7698,154,149.210.00
13 应收利息5,895,083.542,191,395.5516,443,716.7030,161,456.04
14 应收股利3,354,447.60未公布700,442.150.00
15 应收申购款961,947.82855,923.286,234,032.581,677,208.55
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布49,997.13
18 负债和所有者权益总计8,672,759,722.5211,935,939,951.1911,867,510,255.208,145,440,237.09
19 负债合计36,492,592.0289,459,789.5872,065,365.9359,193,519.27
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布29,280,165.95未公布21,061,108.72
25 应付赎回款5,456,832.0825,060,436.4832,874,918.003,952,597.96
26 应付管理人报酬11,281,167.5015,035,862.6313,821,599.1310,657,845.54
27 应付托管费1,880,194.622,505,977.122,303,599.871,776,307.60
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用16,134,428.2716,114,768.3321,841,206.0020,556,979.11
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,739,969.551,462,579.071,224,042.93未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)11,842,630,743.8712,345,648,335.3013,841,575,921.7114,752,472,386.25


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