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建信优化配置(530005)资产配置

建信优化配置基金(530005)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)784,283.1000858,769.4000855,586.1000724,758.5000
2 股票投资比例(%)83.79%87.82%88.26%83.92%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)121,287.2000107,546.4000103,672.800084,491.2500
8 债券投资比例(%)12.96%11.00%10.69%9.78%
9 货币资金投资(万元)28,876.53007,193.087010,483.360056,675.7000
10 货币资金投资比例(%)3.09%0.74%1.08%6.56%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)784,283.1000858,769.4000855,586.1000724,758.5000
14 积极投资比例(%)83.79%87.82%88.26%83.92%
15 可转换债券投资(万元)72,319.390058,493.470053,156.860034,037.0500
16 可转换债券投资比例(%)7.73%5.98%5.48%3.94%
17 国债投资(万元)222.41150.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.02%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)0.00000.00001,014.30001,013.8000
20 金融债投资比例(%)0.00%0.00%0.10%0.12%
21 央行票据投资(万元)48,745.400049,052.900049,501.600049,440.4000
22 央行票据投资比例(%)5.21%5.02%5.11%5.72%
23 企业债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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