建信优化配置基金(530005)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 784,283.1000 | 858,769.4000 | 855,586.1000 | 724,758.5000 |
2 | 股票投资比例(%) | 83.79% | 87.82% | 88.26% | 83.92% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 121,287.2000 | 107,546.4000 | 103,672.8000 | 84,491.2500 |
8 | 债券投资比例(%) | 12.96% | 11.00% | 10.69% | 9.78% |
9 | 货币资金投资(万元) | 28,876.5300 | 7,193.0870 | 10,483.3600 | 56,675.7000 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 3.09% | 0.74% | 1.08% | 6.56% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 784,283.1000 | 858,769.4000 | 855,586.1000 | 724,758.5000 |
14 | 积极投资比例(%) | 83.79% | 87.82% | 88.26% | 83.92% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 72,319.3900 | 58,493.4700 | 53,156.8600 | 34,037.0500 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 7.73% | 5.98% | 5.48% | 3.94% |
17 | 国债投资(万元) | 222.4115 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 1,014.3000 | 1,013.8000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.12% |
21 | 央行票据投资(万元) | 48,745.4000 | 49,052.9000 | 49,501.6000 | 49,440.4000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 5.21% | 5.02% | 5.11% | 5.72% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |