净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9695 | 1.5195 | 0.55 | 0.01 | 42.73 |
2014-10-14 | 0.9642 | 1.5142 | -0.29 | 0.00 | 41.95 |
2014-10-13 | 0.967 | 1.517 | -0.93 | -0.01 | 42.36 |
2014-10-10 | 0.9761 | 1.5261 | -0.29 | 0.00 | 43.70 |
2014-10-09 | 0.9789 | 1.5289 | 0.14 | 0.00 | 44.11 |
2014-10-08 | 0.9775 | 1.5275 | 1.18 | 0.01 | 43.91 |
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