序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 618,840,063.00 | 249,366,025.13 | 1,401,517,966.50 | -295,596,192.50 |
2 | 本期利润(元) | -375,146,493.91 | -2,763,388,153.20 | 5,843,362,896.20 | 4,373,865,092.30 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -3,206,363,613.40 | -1,911,998,312.20 | -3,897,792,063.70 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.10 | -0.27 | -0.15 | -0.28 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 9,778,820,649.90 | 8,636,267,130.50 | 11,846,480,162.00 | 11,795,444,889.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.73 | 0.96 | 0.85 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -24.00% | 75.08% | 55.48% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 7.76% | 41.79% | 25.92% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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