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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09武进债 | 122954 | 23,642,362.80 | 15.37 |
| 2 | 10渝南岸 | 122877 | 20,378,000.00 | 13.25 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 10,778,400.00 | 7.01 |
| 4 | 09镇城投 | 122974 | 10,116,000.00 | 6.58 |
| 5 | 08央行票据53 | 0801053 | 10,023,000.00 | 6.52 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 3,211,800.00 | 2.09 |
| 7 | 美丰转债 | 125731 | 492,850.88 | 0.32 |
| 8 | 塔牌转债 | 128233 | 402,332.99 | 0.26 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09武进债 | 122954 | 23,336,622.00 | 18.05 |
| 2 | 10渝南岸债 | 1080172 | 19,866,000.00 | 15.36 |
| 3 | 10央行票据74 | 1001074 | 19,512,000.00 | 15.09 |
| 4 | 09镇城投 | 122974 | 10,120,000.00 | 7.83 |
| 5 | 铜陵转债 | 126630 | 10,077,500.00 | 7.79 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 3,295,800.00 | 2.55 |
| 7 | 美丰转债 | 125731 | 522,348.75 | 0.40 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08上港债 | 126012 | 29,784,000.00 | 18.70 |
| 2 | 09武进债 | 122954 | 24,270,564.60 | 15.24 |
| 3 | 10央行票据74 | 1001074 | 19,970,000.00 | 12.54 |
| 4 | 10央行票据60 | 1001060 | 19,978,000.00 | 12.54 |
| 5 | 09镇城投 | 122974 | 10,200,000.00 | 6.40 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09农发07 | 090407 | 90,099,000.00 | 32.89 |
| 2 | 10央行票据42 | 1001042 | 30,000,000.00 | 10.95 |
| 3 | 08上港债 | 126012 | 29,589,000.00 | 10.80 |
| 4 | 09武进债 | 122954 | 24,642,451.20 | 9.00 |
| 5 | 09央行票据42 | 0901042 | 19,632,000.00 | 7.17 |
| 6 | 王府转债 | 110008 | 9,466,500.00 | 3.46 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 1,092,470.00 | 0.40 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09农发07 | 090407 | 100,610,000.00 | 31.51 |
| 2 | 10央行票据08 | 1001008 | 29,895,000.00 | 9.36 |
| 3 | 09武进债 | 122954 | 28,953,000.00 | 9.07 |
| 4 | 09镇城投 | 122974 | 20,200,000.00 | 6.33 |
| 5 | 龙盛转债 | 110006 | 16,063,300.00 | 5.03 |
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