序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 355,405,659.97 | 382,107,768.81 | 744,090,900.29 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 40,593,304.37 | 55,771,624.97 | 88,381,616.82 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 630,217.02 | 61,034.84 | 29,753.59 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 23,778.24 | 351.62 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 12,583,505.88 | 4,542,280.49 | 17,522,592.40 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 239,234,339.20 | 319,021,217.20 | 633,576,391.43 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 60,872,470.43 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 1,084,494.44 | 2,677,833.07 | 4,476,932.53 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 407,328.63 | 10,000.00 | 103,261.90 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 355,405,659.97 | 382,107,768.81 | 744,090,900.29 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 81,499,884.42 | 1,802,313.51 | 41,698,825.22 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 60,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 19,910,643.84 | 未公布 | 30,000,000.00 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 316,706.05 | 1,104,582.16 | 10,752,046.97 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 159,015.54 | 228,208.18 | 474,433.59 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 45,433.01 | 65,202.33 | 135,552.46 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 20,211.86 | 20,638.13 | 10,062.33 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 753,731.52 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 4,833.33 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 206,132.38 | 270,083.57 | 139,470.65 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 272,075,164.40 | 371,976,209.03 | 694,049,783.96 | 未公布 |
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