序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 2,187,333.66 | 126,682.63 | 7,564,869.03 | 698,409.76 |
2 | 本期利润(元) | 2,428,508.31 | 253,625.62 | 5,644,943.73 | 3,445,581.66 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 1,377,399.14 | 311,908.25 | 1,140,995.41 | 660,589.10 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 36,183,089.58 | 22,743,642.13 | 43,187,831.80 | 246,424,656.56 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 2.70% | 1.30% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 2.70% | 1.30% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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