序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 3,616,397.29 | 28,675,131.44 | 15,088,211.73 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 3,260,768.09 | 11,998,175.87 | 6,092,678.12 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 209,902.48 | 1,322,627.05 | 1,061,263.03 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 3,050,865.61 | 10,675,548.82 | 5,031,415.09 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -346,889.45 | 16,009,153.17 | -611,979.68 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 231,354.23 | 8,435,159.42 | -613,989.19 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 5,630.49 | 42,081.03 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | 686,211.85 | 447,594.91 | 9,550,245.45 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 2,435,633.11 | 8,095,074.46 | 4,492,178.27 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 1,059,858.44 | 4,277,981.20 | 2,515,043.26 | 未公布 |
20 | 托管费 | 302,816.70 | 1,222,280.24 | 718,583.79 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 47,423.79 | 121,847.47 | 23,378.42 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 258,409.25 | 266,270.36 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 258,409.25 | 266,270.36 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 221,101.35 | 383,460.28 | 144,310.89 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 1,180,764.18 | 20,580,056.98 | 10,596,033.46 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 1,180,764.18 | 20,580,056.98 | 10,596,033.46 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 1,180,764.18 | 20,580,056.98 | 10,596,033.46 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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