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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑽ | 010110 | 25,051,016.40 | 24.74 |
| 2 | 21国债⑿ | 010112 | 22,968,360.00 | 22.69 |
| 3 | 09农发03 | 090403 | 9,859,000.00 | 9.74 |
| 4 | 10浙国贸CP01 | 1081131 | 5,030,000.00 | 4.97 |
| 5 | 08宁沪债 | 122010 | 3,601,877.20 | 3.56 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 3,211,800.00 | 3.17 |
| 7 | 工行转债 | 113002 | 1,317,360.00 | 1.30 |
| 8 | 新钢转债 | 110003 | 226,480.00 | 0.22 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国开21 | 100221 | 9,890,000.00 | 15.24 |
| 2 | 09农发03 | 090403 | 9,793,000.00 | 15.09 |
| 3 | 21国债⑿ | 010112 | 9,719,480.00 | 14.98 |
| 4 | 10浙国贸CP01 | 1081131 | 5,004,500.00 | 7.71 |
| 5 | 21国债⑽ | 010110 | 3,324,139.20 | 5.12 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 3,295,800.00 | 5.08 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09农发03 | 090403 | 19,810,000.00 | 31.69 |
| 2 | 09央行票据48 | 0901048 | 9,826,000.00 | 15.72 |
| 3 | 10浙国贸CP01 | 1081131 | 5,009,000.00 | 8.01 |
| 4 | 中行转债 | 113001 | 3,157,800.00 | 5.05 |
| 5 | 08宁沪债 | 122010 | 3,144,702.00 | 5.03 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09农发03 | 090403 | 19,738,000.00 | 31.24 |
| 2 | 10央行票据24 | 1001024 | 9,965,000.00 | 15.77 |
| 3 | 10浙国贸CP01 | 1081131 | 5,000,000.00 | 7.91 |
| 4 | 08宁沪债 | 122010 | 3,160,072.00 | 5.00 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 3,034,200.00 | 4.80 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09农发03 | 090403 | 19,744,000.00 | 34.67 |
| 2 | 09郑煤CP01 | 0981170 | 5,039,000.00 | 8.85 |
| 3 | 09二滩CP02 | 0981160 | 5,032,000.00 | 8.84 |
| 4 | 09华侨城CP01 | 0981145 | 5,019,000.00 | 8.81 |
| 5 | 20国债⑷ | 010004 | 5,014,000.00 | 8.81 |
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