序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,415,021.78 | 956,116.15 | 9,050,223.89 | 8,007,463.18 |
2 | 本期利润(元) | 1,732,000.80 | 362,068.81 | -2,154,534.92 | -2,932,828.74 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 4,020,679.67 | 2,720,961.11 | 2,453,778.33 | 3,463,511.65 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 64,879,122.89 | 63,180,035.58 | 65,168,412.18 | 108,939,246.07 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 0.01% | -0.60% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 8.01% | 7.35% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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