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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 凯乐科技 | 600260 | 2,777,800.00 | 2.74 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 1,118,000.00 | 1.10 |
| 3 | 燕京啤酒 | 000729 | 940,500.00 | 0.93 |
| 4 | 天士力 | 600535 | 901,197.27 | 0.89 |
| 5 | 金 螳 螂 | 002081 | 500,400.00 | 0.49 |
| 6 | 海螺水泥 | 600585 | 405,200.00 | 0.40 |
| 7 | 辽通化工 | 000059 | 347,700.00 | 0.34 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 康美药业 | 600518 | 1,379,700.00 | 2.13 |
| 2 | 辽通化工 | 000059 | 347,700.00 | 0.54 |
| 3 | 海螺水泥 | 600585 | 296,800.00 | 0.46 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 康美药业 | 600518 | 1,866,000.00 | 2.98 |
| 2 | 同仁堂 | 600085 | 673,200.00 | 1.08 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 612,000.00 | 0.98 |
| 4 | 登海种业 | 002041 | 339,450.00 | 0.54 |
| 5 | 辽通化工 | 000059 | 324,000.00 | 0.52 |
| 6 | 工商银行 | 601398 | 202,000.00 | 0.32 |
| 7 | 科伦药业 | 002422 | 184,140.00 | 0.29 |
| 8 | 奥克股份 | 300082 | 35,617.50 | 0.06 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 康美药业 | 600518 | 1,228,000.00 | 1.94 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 605,000.00 | 0.96 |
| 3 | 同仁堂 | 600085 | 453,000.00 | 0.72 |
| 4 | 辽通化工 | 000059 | 231,900.00 | 0.37 |
| 5 | 工商银行 | 601398 | 203,000.00 | 0.32 |
| 6 | 科伦药业 | 002422 | 140,700.00 | 0.22 |
| 7 | 奥克股份 | 300082 | 33,775.00 | 0.05 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 2,307,000.00 | 4.05 |
| 2 | 歌华有线 | 600037 | 775,500.00 | 1.36 |
| 3 | 辽通化工 | 000059 | 377,700.00 | 0.66 |
| 4 | 大北农 | 002385 | 17,500.00 | 0.03 |
| 5 | 中能电气 | 300062 | 18,100.00 | 0.03 |
| 6 | 天原集团 | 002386 | 7,680.00 | 0.01 |
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