序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 63,964,474.33 | 69,868,191.82 | 130,642,253.12 | 470,563,410.50 |
2 | 银行存款 | 8,090,309.02 | 1,557,461.87 | 9,408,330.06 | 637,193.42 |
3 | 结算备付金 | 260,076.92 | 193,258.50 | 90,418.60 | 8,752.70 |
4 | 存出保证金 | 510,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,895,375.00 | 10,399,330.60 | 6,197,486.50 | 3,345,131.40 |
7 | 债券投资价值 | 51,772,529.50 | 56,620,726.40 | 111,527,643.00 | 458,423,781.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 432,621.33 | 534,263.32 | 2,895,638.06 | 7,433,178.91 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 11,736.90 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 1,000.00 | 164,388.59 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 3,562.56 | 53,151.13 | 未公布 | 40,984.48 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 63,964,474.33 | 69,868,191.82 | 130,642,253.12 | 470,563,410.50 |
19 | 负债合计 | 784,438.75 | 4,699,779.64 | 21,703,007.05 | 132,714,514.14 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 4,000,000.00 | 19,199,851.20 | 129,999,485.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 156,728.62 | 12,229.01 | 1,772,996.57 | 1,733,516.35 |
26 | 应付管理人报酬 | 36,758.91 | 39,412.64 | 68,984.23 | 223,436.05 |
27 | 应付托管费 | 10,502.56 | 11,260.76 | 19,709.78 | 63,838.87 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 24,607.19 | 74,286.05 | 38,597.66 | 41,835.04 |
30 | 应交税费 | 272,235.60 | 259,200.00 | 259,200.00 | 259,200.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 500.01 | 6,250.14 | 7,248.99 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 267,852.03 | 286,000.00 | 307,852.78 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 60,459,074.47 | 62,714,633.85 | 105,475,734.42 | 325,169,502.38 |
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