股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11央票11 | 1101011 | 69,538,000.00 | 2.36 |
2 | 11央票15 | 1101015 | 44,689,500.00 | 1.52 |
3 | 08央据65 | 0801065 | 20,064,000.00 | 0.68 |
4 | 中行转债 | 113001 | 10,124,664.20 | 0.34 |
5 | 石化转债 | 110015 | 1,917,355.00 | 0.07 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票17 | 0801017 | 65,078,000.00 | 1.74 |
2 | 10央票19 | 1001019 | 39,132,000.00 | 1.05 |
3 | 10央票17 | 1001017 | 34,247,500.00 | 0.91 |
4 | 中行转债 | 113001 | 10,389,460.20 | 0.28 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票17 | 0801017 | 65,598,000.00 | 1.75 |
2 | 10央票19 | 1001019 | 39,220,000.00 | 1.05 |
3 | 10央票17 | 1001017 | 34,317,500.00 | 0.92 |
4 | 中行转债 | 113001 | 9,954,438.20 | 0.27 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 9,564,809.80 | 0.36 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 安泰转债 | 125969 | 2,453,669.12 | 0.14 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |