净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2014-10-15	1.468	2.088	-0.75	-0.01	122.18
2014-10-14	1.4791	2.0991	-0.76	-0.01	123.86
2014-10-13	1.4905	2.1105	-0.26	0.00	125.59
2014-10-10	1.4944	2.1144	-1.30	-0.02	126.18
2014-10-09	1.5141	2.1341	0.65	0.01	129.16
2014-10-08	1.5043	2.1243	0.99	0.01	127.67