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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 296,295,038.29 | -25,993,200.08 | 429,049,499.37 | 313,034,114.23 |
| 2 | 本期利润(元) | 642,290,556.18 | -109,077,948.00 | 498,751,599.41 | 355,901,225.79 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -78,995,476.83 | -44,343,758.09 | -171,909,513.32 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.09 | -0.03 | -0.03 | -0.11 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 3,743,306,705.60 | 2,682,377,886.30 | 1,789,238,743.90 | 1,793,623,582.70 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.48 | 1.18 | 1.21 | 1.11 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 33.20% | 23.10% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 69.00% | 56.19% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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