序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -76,361,122.52 | 592,077,382.53 | 414,261,623.69 | -1,466,491,118.83 |
2 | 利息收入 | 2,305,670.23 | 5,509,613.76 | 3,591,301.99 | 17,544,184.42 |
3 | 存款利息收入 | 2,170,138.05 | 1,909,913.57 | 1,085,378.87 | 5,515,633.30 |
4 | 债券利息收入 | 135,532.18 | 3,599,700.19 | 2,505,923.12 | 11,664,917.86 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 363,633.26 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 4,209,781.59 | 516,103,842.90 | 367,237,966.70 | -1,407,772,344.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 1,081,351.41 | -649,807.91 | -275,880.00 | -662,084.57 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 5,384,922.22 | 12,242,576.89 | 11,003,040.45 | 15,550,841.76 |
15 | 公允价值变动收益 | -83,084,747.92 | 69,702,100.04 | 42,867,111.56 | -79,235,926.66 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,972,967.44 |
18 | 费用 | 32,716,825.48 | 93,325,783.12 | 58,360,397.90 | 143,557,344.13 |
19 | 管理人报酬 | 15,230,971.83 | 26,218,432.70 | 12,731,371.11 | 44,542,409.74 |
20 | 托管费 | 2,538,495.28 | 4,369,738.75 | 2,121,895.12 | 7,423,735.01 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 14,743,393.82 | 62,198,614.69 | 43,264,088.15 | 90,955,495.86 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 119,559.34 | 34,047.68 | 211,819.39 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 119,559.34 | 34,047.68 | 211,819.39 |
25 | 其他费用 | 203,964.55 | 419,437.64 | 208,995.84 | 423,884.13 |
26 | 利润总额 | -109,077,948.00 | 498,751,599.41 | 355,901,225.79 | -1,610,048,462.96 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -109,077,948.00 | 498,751,599.41 | 355,901,225.79 | -1,610,048,462.96 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -109,077,948.00 | 498,751,599.41 | 355,901,225.79 | -1,610,048,462.96 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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