股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工行转债	113002	29,573,534.40	0.47
2	09铁岭债	122928	20,774,000.00	0.33

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工行转债	113002	55,298,971.20	0.88
2	09铁岭债	122928	20,638,000.00	0.33
3	10北医药CP01	1081080	10,023,000.00	0.16
4	08上港债	126012	1,889,269.20	0.03

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工行转债	113002	140,845,803.60	2.21
2	中行转债	113001	22,444,589.80	0.35
3	09铁岭债	122928	21,290,000.00	0.33
4	10北医药CP01	1081080	10,025,000.00	0.16
5	铜陵转债	126630	4,774,808.40	0.07
6	王府转债	110008	4,054,528.50	0.06

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09铁岭债	122928	20,920,000.00	0.37
2	中行转债	113001	17,217,062.20	0.31
3	王府转债	110008	3,707,081.40	0.07
4	08上港债	126012	1,871,997.40	0.03

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09铁岭债	122928	20,352,000.00	0.29
2	王府转债	110008	3,636,887.10	0.05
3	08上港债	126012	1,868,581.00	0.03