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信达澳银领先增长(610001)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产5,605,382,533.857,857,845,457.418,049,451,852.265,784,116,337.09
2 银行存款903,974,475.99850,338,770.38522,077,961.40375,721,342.64
3 结算备付金7,676,057.3313,018,167.2518,417,263.018,532,686.57
4 存出保证金2,956,163.523,953,844.953,988,895.331,264,428.33
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值4,309,763,781.186,905,599,792.906,935,409,652.095,052,382,358.17
7 债券投资价值43,716,141.0055,417,274.91337,665,810.80337,733,372.90
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产290,000,755.00未公布未公布0.00
12 应收证券清算款45,562,491.1028,282,784.76222,953,131.260.00
13 应收利息900,562.88995,142.865,662,870.598,162,964.40
14 应收股利517,591.82未公布1,563,402.710.00
15 应收申购款314,514.03239,679.401,712,865.07319,184.08
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计5,605,382,533.857,857,845,457.418,049,451,852.265,784,116,337.09
19 负债合计16,198,627.5439,714,730.9846,208,481.0259,667,231.23
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布未公布未公布44,331,410.39
25 应付赎回款2,373,105.6321,627,195.1126,923,740.712,662,805.30
26 应付管理人报酬7,311,213.529,888,145.279,496,554.007,508,948.24
27 应付托管费1,218,535.591,648,024.211,582,758.991,251,491.38
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用4,050,420.035,627,812.937,189,509.832,989,029.21
30 应交税费21,350.4019,072.8019,072.8016,795.20
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,224,002.37904,480.66996,844.69未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)6,076,684,385.756,195,160,824.057,463,980,764.388,092,825,775.73


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