净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0827 | 1.4127 | 0.74 | 0.01 | 37.94 |
2014-10-14 | 1.0747 | 1.4047 | -0.44 | 0.00 | 36.92 |
2014-10-13 | 1.0795 | 1.4095 | -1.02 | -0.01 | 37.53 |
2014-10-10 | 1.0906 | 1.4206 | -0.41 | 0.00 | 38.94 |
2014-10-09 | 1.0951 | 1.4251 | 0.53 | 0.01 | 39.51 |
2014-10-08 | 1.0893 | 1.4193 | 0.49 | 0.01 | 38.78 |
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