序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,522,798,357.38 | 4,348,260,393.07 | 2,944,340,170.95 | -7,685,435,903.26 |
2 | 利息收入 | 4,311,420.55 | 10,375,771.80 | 5,734,141.65 | 10,512,173.78 |
3 | 存款利息收入 | 3,253,466.61 | 6,252,817.81 | 3,453,463.46 | 8,337,675.99 |
4 | 债券利息收入 | 661,693.25 | 4,086,944.15 | 2,244,668.35 | 1,897,484.17 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 396,260.69 | 36,009.84 | 36,009.84 | 277,013.62 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 37,018,166.88 | 1,253,397,333.00 | 132,809,905.20 | -1,171,742,942.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -438,851.50 | 4,244,182.19 | 6,896,745.76 | 5,440.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 27,098,459.14 | 58,695,704.45 | 46,985,400.26 | 81,295,543.54 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,564,202,410.00 | 3,083,687,185.00 | 2,805,434,967.00 | -6,528,323,290.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,118,155.10 |
18 | 费用 | 74,433,737.33 | 174,464,012.18 | 84,229,418.94 | 207,309,405.62 |
19 | 管理人报酬 | 49,691,373.81 | 109,797,240.47 | 50,832,439.77 | 138,729,056.61 |
20 | 托管费 | 8,281,895.64 | 18,299,540.13 | 8,472,073.33 | 23,121,509.44 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 16,217,068.92 | 45,857,466.03 | 24,682,016.71 | 44,950,049.26 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 28,078.22 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 28,078.22 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 243,398.96 | 481,687.33 | 242,889.13 | 508,790.31 |
26 | 利润总额 | -1,597,232,094.71 | 4,173,796,380.89 | 2,860,110,752.01 | -7,892,745,308.88 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,597,232,094.71 | 4,173,796,380.89 | 2,860,110,752.01 | -7,892,745,308.88 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,597,232,094.71 | 4,173,796,380.89 | 2,860,110,752.01 | -7,892,745,308.88 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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