序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 670,242,896.92 | -33,029,684.94 | 1,090,109,196.20 | 54,675,785.38 |
2 | 本期利润(元) | 119,771,910.45 | -1,597,232,094.70 | 4,173,796,380.90 | 2,860,110,752.00 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -487,500,479.44 | 414,690,731.58 | -628,152,338.64 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.11 | -0.08 | 0.07 | -0.08 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 6,309,561,949.40 | 5,589,183,906.30 | 7,818,130,726.40 | 8,003,243,371.20 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 0.92 | 1.26 | 1.07 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 78.42% | 51.59% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 42.69% | 21.23% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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