股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发14 | 080414 | 10,015,000.00 | 3.93 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据59 | 0801059 | 10,028,000.00 | 3.80 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开21 | 100221 | 19,780,000.00 | 6.89 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开21 | 100221 | 197,880,000.00 | 46.04 |
2 | 工行转债 | 113002 | 23,053,827.60 | 5.36 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 948,861.20 | 0.22 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 信达澳银红利回报基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
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