序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -31,840,289.71 | 未公布 | 48,177,016.68 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 321,530.58 | 未公布 | 1,541,638.98 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 96,273.25 | 未公布 | 214,371.74 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 210,611.26 | 未公布 | 814,552.65 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 14,646.07 | 未公布 | 512,714.59 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -15,164,680.85 | 未公布 | 28,371,609.68 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | -15,989,781.83 | 未公布 | 22,780,258.57 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 8,827.43 | 未公布 | 5,538,362.21 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 816,273.55 | 未公布 | 52,988.90 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -17,117,472.81 | 未公布 | 17,680,042.90 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 120,333.37 | 未公布 | 583,725.12 | 未公布 |
18 | 费用 | 3,824,322.88 | 未公布 | 4,878,678.77 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 1,979,146.20 | 未公布 | 2,665,603.70 | 未公布 |
20 | 托管费 | 329,857.70 | 未公布 | 444,267.33 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,313,130.32 | 未公布 | 1,482,424.86 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 115,678.69 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 115,678.69 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 202,188.66 | 未公布 | 170,704.19 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -35,664,612.59 | 未公布 | 43,298,337.91 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -35,664,612.59 | 未公布 | 43,298,337.91 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 43,298,337.91 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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