净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.815 | 0.835 | 0.00 | 0.00 | -16.96 |
2014-10-14 | 0.815 | 0.835 | -0.49 | 0.00 | -16.96 |
2014-10-13 | 0.819 | 0.839 | -0.97 | -0.01 | -16.55 |
2014-10-10 | 0.827 | 0.847 | -1.08 | -0.01 | -15.74 |
2014-10-09 | 0.836 | 0.856 | 0.24 | 0.00 | -14.82 |
2014-10-08 | 0.834 | 0.854 | 1.46 | 0.01 | -15.02 |
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