序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 258,705,803.90 | 289,958,424.26 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 4,272,900.43 | 13,085,005.53 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 752,202.98 | 873,959.55 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 120,057.94 | 100,715.32 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 234,323,786.00 | 273,804,162.03 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 224,308,786.00 | 254,024,162.03 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 10,015,000.00 | 19,780,000.00 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 13,600,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 5,002,739.06 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 426,235.71 | 169,623.98 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 207,881.78 | 1,924,957.85 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 258,705,803.90 | 289,958,424.26 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 3,751,061.42 | 2,696,297.38 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 2,518,480.00 | 1,401,254.90 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 292,986.74 | 269,216.65 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 304,959.89 | 362,899.72 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 50,826.68 | 60,483.30 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 394,266.60 | 498,428.23 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 189,541.51 | 104,014.58 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 254,954,742.48 | 287,262,126.88 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 268,498,687.58 | 258,587,518.06 | 未公布 | 未公布 |
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