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信达澳银稳定价值债B(610103)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09潭城建债 098095 19,776,000.00 29.32
2 11盘锦债 122836 10,410,000.00 15.43
3 10青投CP01 1081412 10,012,000.00 14.84
4 中行转债 113001 8,870,991.60 13.15
5 工行转债 113002 6,467,040.00 9.59
6 塔牌转债 128233 4,836,013.90 7.17
7 新钢转债 110003 1,132,400.00 1.68
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09潭城建债 098095 19,780,000.00 26.26
2 21国债⑽ 010110 17,159,120.00 22.78
3 09富力债 122033 10,152,759.00 13.48
4 10青投CP01 1081412 9,990,000.00 13.26
5 中行转债 113001 7,745,130.00 10.28
6 美丰转债 125731 1,732,298.40 2.30
7 博汇转债 110007 827,680.00 1.10
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09潭城建债 098095 20,412,000.00 19.73
2 10神火CP01 1081027 20,112,000.00 19.44
3 21国债⑺ 010107 18,237,600.00 17.63
4 09富力债 122033 10,143,046.00 9.81
5 02国债⒀ 010213 6,076,119.00 5.87
6 王府转债 110008 1,532,355.00 1.48
7 锡业转债 125960 1,444,000.00 1.40
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09潭城建债 098095 20,144,000.00 18.33
2 09忠旺CP01 0981174 20,124,000.00 18.31
3 10神火CP01 1081027 20,096,000.00 18.28
4 02国债⒀ 010213 12,988,862.40 11.82
5 21国债⑽ 010110 11,345,600.00 10.32
6 锡业转债 125960 1,489,020.00 1.35
7 厦工转债 110004 1,241,500.00 1.13
8 博汇转债 110007 572,450.00 0.52
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10神火CP01 1081027 20,158,000.00 12.42
2 09忠旺CP01 0981174 20,164,000.00 12.42
3 09华联CP01 0981074 20,088,000.00 12.37
4 09潭城建债 098095 20,016,000.00 12.33
5 21国债⑽ 010110 10,904,370.00 6.72
6 安泰转债 125969 2,783,200.00 1.71
7 新钢转债 110003 2,336,400.00 1.44
8 锡业转债 125960 1,621,490.00 1.00
9 龙盛转债 110006 1,460,300.00 0.90
10 厦工转债 110004 1,354,300.00 0.83

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