序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 2,844,008.22 | 7,163,159.55 | 3,443,275.54 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 1,950,305.02 | 8,696,999.83 | 3,836,273.93 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 102,919.52 | 571,741.64 | 263,034.94 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 1,836,068.84 | 6,750,902.43 | 2,237,733.99 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 11,316.66 | 1,374,355.76 | 1,335,505.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 2,865,497.12 | -3,768,459.50 | 353,850.00 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -1,524,964.46 | -9,087,536.28 | 353,850.00 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 14,805.63 | 33,019.95 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,980,614.69 | 2,168,722.45 | -753,718.40 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 1,470,920.54 | 5,785,059.17 | 2,814,912.67 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 485,585.28 | 2,751,490.91 | 1,457,407.20 | 未公布 |
20 | 托管费 | 161,861.75 | 917,163.73 | 485,802.42 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 56,416.22 | 69,122.72 | 4,261.78 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 360,187.38 | 366,008.44 | 822.75 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 360,187.38 | 366,008.44 | 822.75 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 191,134.64 | 293,410.57 | 99,196.26 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 1,373,087.68 | 1,378,100.38 | 628,362.87 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 1,373,087.68 | 1,378,100.38 | 628,362.87 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 1,373,087.68 | 1,378,100.38 | 628,362.87 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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