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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 飞亚达Ａ | 000026 | 1,613,000.00 | 2.39 |
| 2 | 华策影视 | 300133 | 1,603,613.23 | 2.38 |
| 3 | 丰乐种业 | 000713 | 1,600,000.00 | 2.37 |
| 4 | 铜陵有色 | 000630 | 1,398,000.00 | 2.07 |
| 5 | 长盈精密 | 300115 | 951,388.00 | 1.41 |
| 6 | 三维工程 | 002469 | 417,884.28 | 0.62 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 华策影视 | 300133 | 2,013,412.00 | 2.67 |
| 2 | 飞亚达Ａ | 000026 | 1,603,000.00 | 2.13 |
| 3 | 丰乐种业 | 000713 | 1,557,000.00 | 2.07 |
| 4 | 新开源 | 300109 | 1,218,369.60 | 1.62 |
| 5 | 长盈精密 | 300115 | 1,063,316.00 | 1.41 |
| 6 | 沪电股份 | 002463 | 1,023,600.00 | 1.36 |
| 7 | 嘉麟杰 | 002486 | 967,382.50 | 1.28 |
| 8 | 三维工程 | 002469 | 897,078.00 | 1.19 |
| 9 | 大康牧业 | 002505 | 649,930.50 | 0.86 |
| 10 | 赣锋锂业 | 002460 | 585,991.00 | 0.78 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 沪电股份 | 002463 | 1,920,917.50 | 1.86 |
| 2 | 东港股份 | 002117 | 1,580,025.60 | 1.53 |
| 3 | 新开源 | 300109 | 1,224,081.60 | 1.18 |
| 4 | 云南锗业 | 002428 | 1,213,027.20 | 1.17 |
| 5 | 天虹商场 | 002419 | 961,954.83 | 0.93 |
| 6 | 壹桥苗业 | 002447 | 897,326.10 | 0.87 |
| 7 | 长盈精密 | 300115 | 784,648.20 | 0.76 |
| 8 | 嘉麟杰 | 002486 | 707,682.50 | 0.68 |
| 9 | 赣锋锂业 | 002460 | 699,960.27 | 0.68 |
| 10 | 国腾电子 | 300101 | 606,801.38 | 0.59 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 森源电气 | 002358 | 1,221,846.60 | 1.11 |
| 2 | 浙江龙盛 | 600352 | 1,022,466.90 | 0.93 |
| 3 | 南洋科技 | 002389 | 924,322.12 | 0.84 |
| 4 | 云南锗业 | 002428 | 818,005.68 | 0.74 |
| 5 | 天虹商场 | 002419 | 734,298.63 | 0.67 |
| 6 | 省广股份 | 002400 | 728,542.12 | 0.66 |
| 7 | 合众思壮 | 002383 | 630,915.90 | 0.57 |
| 8 | 力生制药 | 002393 | 561,720.12 | 0.51 |
| 9 | 当升科技 | 300073 | 548,548.75 | 0.50 |
| 10 | 雅克科技 | 002409 | 504,738.29 | 0.46 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国重工 | 601989 | 2,366,708.60 | 1.46 |
| 2 | 新宙邦 | 300037 | 2,009,395.44 | 1.24 |
| 3 | 招商证券 | 600999 | 1,930,901.84 | 1.19 |
| 4 | 人人乐 | 002336 | 1,569,800.58 | 0.97 |
| 5 | 报 喜 鸟 | 002154 | 1,457,147.58 | 0.90 |
| 6 | 杰瑞股份 | 002353 | 1,437,797.20 | 0.89 |
| 7 | 七星电子 | 002371 | 1,410,882.00 | 0.87 |
| 8 | 森源电气 | 002358 | 1,374,204.00 | 0.85 |
| 9 | 威创股份 | 002308 | 1,262,771.73 | 0.78 |
| 10 | 海兰信 | 300065 | 1,135,101.00 | 0.70 |
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