序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 176,617,335.75 | 316,889,367.01 | 809,005,880.05 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 5,683,658.53 | 103,160,491.38 | 27,258,380.98 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 542,169.11 | 73,306.50 | 14,300,253.51 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 4,904.16 | 43,309.53 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 8,544,351.84 | 17,797,126.99 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 124,663,777.70 | 192,753,290.09 | 508,683,308.00 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 34,776,000.00 | 未公布 | 250,007,500.00 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 1,607,472.19 | 2,111,982.10 | 7,862,543.31 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 87,691.97 | 7,191.38 | 893,894.25 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 176,617,335.75 | 316,889,367.01 | 809,005,880.05 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 66,707,212.92 | 82,009,160.31 | 25,707,710.23 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 65,999,749.00 | 78,399,682.40 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 348,464.69 | 3,245,283.46 | 24,753,739.91 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 56,275.50 | 130,305.80 | 463,006.21 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 18,758.50 | 43,435.28 | 154,335.40 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 18,345.56 | 28,470.13 | 4,035.30 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 47,212.20 | 47,212.20 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 20,273.82 | 3,587.37 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 174,161.97 | 52,284.47 | 95,177.85 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 108,850,789.64 | 233,416,438.14 | 782,955,062.74 | 未公布 |
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