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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票62 | 0801062 | 50,150,000.00 | 4.07 |
| 2 | 08进出08 | 080308 | 30,096,000.00 | 2.44 |
| 3 | 11北部湾CP02 | 1181137 | 30,021,000.00 | 2.43 |
| 4 | 09福田债 | 122026 | 21,570,000.00 | 1.75 |
| 5 | 工行转债 | 113002 | 17,964,000.00 | 1.46 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 8,671,860.00 | 0.70 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 2,921,592.00 | 0.24 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票15 | 1001015 | 48,940,000.00 | 3.64 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 39,706,699.80 | 2.95 |
| 3 | 08进出08 | 080308 | 30,105,000.00 | 2.24 |
| 4 | 工行转债 | 113002 | 27,634,127.40 | 2.06 |
| 5 | 09福田债 | 122026 | 20,000,000.00 | 1.49 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 2,972,934.00 | 0.22 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票48 | 0901048 | 78,608,000.00 | 5.43 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 32,059,038.20 | 2.21 |
| 3 | 08进出08 | 080308 | 30,927,000.00 | 2.13 |
| 4 | 工行转债 | 113002 | 20,613,595.80 | 1.42 |
| 5 | 10天生桥CP01 | 1081036 | 20,098,000.00 | 1.39 |
| 6 | 王府转债 | 110008 | 7,592,750.00 | 0.52 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10营口城投债 | 1080071 | 61,092,000.00 | 3.83 |
| 2 | 08进出08 | 080308 | 30,939,000.00 | 1.94 |
| 3 | 09华泰CP01 | 0981126 | 25,152,500.00 | 1.58 |
| 4 | 09福田债 | 122026 | 20,100,000.00 | 1.26 |
| 5 | 09首置债 | 122025 | 10,500,000.00 | 0.66 |
| 6 | 王府转债 | 110008 | 6,942,100.00 | 0.44 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08进出08 | 080308 | 30,924,000.00 | 1.62 |
| 2 | 09华泰CP01 | 0981126 | 25,182,500.00 | 1.32 |
| 3 | 09福田债 | 122026 | 20,054,000.00 | 1.05 |
| 4 | 09首置债 | 122025 | 10,350,000.00 | 0.54 |
| 5 | 西洋转债 | 110005 | 8,285,760.00 | 0.43 |
| 6 | 龙盛转债 | 110006 | 5,956,563.70 | 0.31 |
| 7 | 安泰转债 | 125969 | 1,393,130.76 | 0.07 |
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