序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -211,747,174.51 | 1,073,832,374.60 | 563,282,451.80 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 4,178,833.58 | 15,347,722.92 | 8,485,029.47 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 2,288,454.57 | 12,729,809.32 | 8,485,029.47 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 1,890,379.01 | 2,617,913.60 | 未公布 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -10,022,420.98 | 891,570,177.50 | 120,390,274.30 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 7,331,665.66 | -362,900.00 | 未公布 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 3,449,698.02 | 23,464,356.22 | 19,186,433.14 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -206,502,093.40 | 159,539,275.10 | 434,406,790.60 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 34,113,708.80 | 111,907,138.89 | 40,370,131.65 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 13,812,865.47 | 50,507,249.08 | 22,740,327.04 | 未公布 |
20 | 托管费 | 2,302,144.26 | 8,417,874.82 | 3,790,054.48 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 17,886,011.65 | 52,704,139.17 | 13,786,784.87 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 94,566.82 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 94,566.82 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 112,687.42 | 183,309.00 | 52,965.26 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -245,860,883.31 | 961,925,235.71 | 522,912,320.15 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -245,860,883.31 | 961,925,235.71 | 522,912,320.15 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -245,860,883.31 | 961,925,235.71 | 522,912,320.15 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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