序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,604,867,650.85 | 2,268,692,484.32 | 7,157,964,342.82 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 184,077,655.84 | 42,030,362.46 | 2,577,244,031.77 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 296,089,612.36 | 170,360,316.58 | 339,584,032.00 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 3,540,131.82 | 6,988,971.37 | 250,000.00 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 940,257,826.58 | 1,640,321,485.03 | 4,209,626,696.89 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 164,290,409.80 | 379,469,351.01 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 11,299,882.37 | 26,910,101.30 | 20,080,230.74 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 2,919,071.67 | 1,245,804.43 | 605,444.25 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 161,993.52 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 2,393,060.41 | 1,366,092.14 | 10,411,913.65 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,604,867,650.85 | 2,268,692,484.32 | 7,157,964,342.82 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 11,244,387.20 | 54,689,225.17 | 35,403,597.79 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 12,537,418.66 | 15,349,434.30 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 2,846,715.05 | 30,612,562.89 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,082,378.02 | 2,935,724.31 | 8,488,992.34 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 347,063.00 | 489,287.41 | 1,414,832.05 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,362,349.08 | 6,458,859.37 | 8,598,622.82 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,605,882.05 | 1,655,372.53 | 1,551,716.28 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,625,298,965.12 | 1,881,078,117.42 | 6,594,761,638.65 | 未公布 |
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