序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 245,499,681.25 | -39,358,789.90 | 802,385,960.63 | 88,505,529.56 |
2 | 本期利润(元) | 137,400,943.12 | -245,860,883.31 | 961,925,235.71 | 522,912,320.15 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 277,301,637.77 | -31,675,701.47 | 332,925,141.73 | 89,424,894.24 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.26 | -0.02 | 0.18 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,344,557,245.00 | 1,593,623,263.70 | 2,214,003,259.20 | 7,122,560,745.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.26 | 0.98 | 1.18 | 1.08 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -12.97% | 17.70% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 2.43% | 17.70% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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