股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据32 | 1001032 | 59,076,000.00 | 12.96 |
2 | 中行转债 | 113001 | 52,459,400.00 | 11.51 |
3 | 08青啤债 | 126013 | 44,625,000.00 | 9.79 |
4 | 09海航债 | 122927 | 44,515,800.00 | 9.77 |
5 | 08葛洲债 | 126017 | 44,477,972.10 | 9.76 |
6 | 工行转债 | 113002 | 44,311,200.00 | 9.72 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据32 | 1001032 | 68,719,000.00 | 8.10 |
2 | 09海航债 | 122927 | 63,982,519.20 | 7.54 |
3 | 铜陵转债 | 126630 | 63,488,250.00 | 7.48 |
4 | 08葛洲债 | 126017 | 61,979,508.00 | 7.31 |
5 | 08青啤债 | 126013 | 53,148,000.00 | 6.27 |
6 | 中行转债 | 113001 | 49,437,000.00 | 5.83 |
7 | 美丰转债 | 125731 | 9,930,197.97 | 1.17 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据32 | 1001032 | 100,180,000.00 | 9.06 |
2 | 中行转债 | 113001 | 73,682,000.00 | 6.66 |
3 | 工行转债 | 113002 | 71,665,343.70 | 6.48 |
4 | 09海航债 | 122927 | 69,336,092.00 | 6.27 |
5 | 08葛洲债 | 126017 | 65,895,000.00 | 5.96 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09海航债 | 122927 | 86,113,160.00 | 9.11 |
2 | 08葛洲债 | 126017 | 67,203,633.00 | 7.11 |
3 | 08国开16 | 080216 | 64,908,000.00 | 6.86 |
4 | 08青啤债 | 126013 | 64,036,567.50 | 6.77 |
5 | 中行转债 | 113001 | 60,684,000.00 | 6.42 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 5,250,500.00 | 0.56 |
7 | 王府转债 | 110008 | 138,842.00 | 0.01 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08葛洲债 | 126017 | 62,293,200.00 | 6.80 |
2 | 08江铜债 | 126018 | 58,443,621.60 | 6.38 |
3 | 08青啤债 | 126013 | 53,569,031.00 | 5.84 |
4 | 08苏高新 | 122997 | 52,750,000.00 | 5.76 |
5 | 01国开15 | 010215 | 51,185,000.00 | 5.58 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |