序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 30,852,355.17 | 34,583,186.82 | 未公布 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 11,982,267.75 | 11,474,984.22 | 未公布 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 569,682.56 | 769,244.25 | 未公布 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 11,272,567.07 | 9,369,365.51 | 未公布 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 140,018.12 | 1,336,374.46 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 8,094,106.09 | 15,377,211.02 | 未公布 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 6,789,520.58 | -291,001.95 | 未公布 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 413,836.06 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | 10,708,359.92 | 7,625,266.21 | 未公布 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 8,862,257.65 | 8,675,157.64 | 未公布 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 2,973,691.26 | 3,531,550.54 | 未公布 | 未公布 |
20 | 托管费 | 849,626.10 | 1,009,014.46 | 未公布 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,822,011.92 | 1,598,264.51 | 未公布 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 2,296,250.81 | 777,154.06 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 2,296,250.81 | 777,154.06 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 219,370.42 | 269,549.46 | 未公布 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 21,990,097.52 | 25,908,029.18 | 未公布 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 21,990,097.52 | 25,908,029.18 | 未公布 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 21,990,097.52 | 25,908,029.18 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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