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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 宇通客车 | 600066 | 11,725,911.40 | 2.57 |
| 2 | 中国化学 | 601117 | 10,260,000.00 | 2.25 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 9,328,500.00 | 2.05 |
| 4 | 中工国际 | 002051 | 9,223,134.12 | 2.02 |
| 5 | 美盈森 | 002303 | 7,296,000.00 | 1.60 |
| 6 | 苏宁电器 | 002024 | 7,056,500.00 | 1.55 |
| 7 | 美的电器 | 000527 | 4,685,000.00 | 1.03 |
| 8 | 中材国际 | 600970 | 4,149,477.72 | 0.91 |
| 9 | 王府井 | 600859 | 3,770,967.30 | 0.83 |
| 10 | 东百集团 | 600693 | 3,464,722.80 | 0.76 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 美盈森 | 002303 | 21,588,800.00 | 2.55 |
| 2 | 东百集团 | 600693 | 19,958,000.00 | 2.35 |
| 3 | 上海医药 | 601607 | 19,927,362.00 | 2.35 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 15,304,000.00 | 1.80 |
| 5 | 金 螳 螂 | 002081 | 14,443,800.00 | 1.70 |
| 6 | 宇通客车 | 600066 | 12,618,000.00 | 1.49 |
| 7 | 美邦服饰 | 002269 | 12,190,500.00 | 1.44 |
| 8 | 中工国际 | 002051 | 9,609,150.60 | 1.13 |
| 9 | 徐工机械 | 000425 | 8,008,000.00 | 0.94 |
| 10 | 中兴商业 | 000715 | 6,012,000.00 | 0.71 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东百集团 | 600693 | 25,420,407.78 | 2.30 |
| 2 | 美盈森 | 002303 | 23,373,000.00 | 2.11 |
| 3 | 太原重工 | 600169 | 20,908,619.94 | 1.89 |
| 4 | 燕京啤酒 | 000729 | 20,138,213.92 | 1.82 |
| 5 | 顺鑫农业 | 000860 | 17,091,704.52 | 1.55 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 13,482,708.11 | 1.22 |
| 7 | 美邦服饰 | 002269 | 12,094,300.80 | 1.09 |
| 8 | 科华生物 | 002022 | 10,770,500.00 | 0.97 |
| 9 | 上海医药 | 601607 | 10,057,500.00 | 0.91 |
| 10 | 华润三九 | 000999 | 9,878,202.00 | 0.89 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海康威视 | 002415 | 7,814,268.00 | 0.83 |
| 2 | 万里扬 | 002434 | 7,077,643.84 | 0.75 |
| 3 | 美盈森 | 002303 | 5,814,000.00 | 0.61 |
| 4 | 昊华能源 | 601101 | 5,287,143.66 | 0.56 |
| 5 | 兆驰股份 | 002429 | 4,336,455.20 | 0.46 |
| 6 | 海普瑞 | 002399 | 3,855,904.44 | 0.41 |
| 7 | 云南锗业 | 002428 | 3,490,190.80 | 0.37 |
| 8 | 国民技术 | 300077 | 3,381,897.25 | 0.36 |
| 9 | 奥克股份 | 300082 | 3,238,144.35 | 0.34 |
| 10 | 大北农 | 002385 | 3,150,682.88 | 0.33 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 昊华能源 | 601101 | 6,825,285.52 | 0.74 |
| 2 | 中集集团 | 000039 | 6,353,745.84 | 0.69 |
| 3 | 海信电器 | 600060 | 6,222,500.00 | 0.68 |
| 4 | 富安娜 | 002327 | 5,045,957.60 | 0.55 |
| 5 | 深赤湾Ａ | 000022 | 4,821,000.00 | 0.53 |
| 6 | 烟台万华 | 600309 | 4,750,000.00 | 0.52 |
| 7 | 键桥通讯 | 002316 | 4,518,412.92 | 0.49 |
| 8 | 长城开发 | 000021 | 4,302,000.00 | 0.47 |
| 9 | 重庆水务 | 601158 | 4,170,274.17 | 0.45 |
| 10 | 华发股份 | 600325 | 4,170,000.00 | 0.45 |
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